Curso Livre de Valuation – Modu Partners

Sobre o curso

Esse treinamento oferece uma base sólida em contabilidade, técnicas de valuation e modelagem financeira.

Nosso conteúdo é extremamente pragmático, focado no que realmente é exigido no mercado financeiro.

Todo o material foi validado por profissionais de Investment Banking, Equity Research, Venture Capital e Private Equity, garantindo um conhecimento sólido e aplicável em valuation.

Aqui, você desenvolverá tanto a base teórica quanto a prática necessária para atuar em diversas áreas de finanças corporativas.

Módulo 1 – Desenvolve sua base em contabilidade aplicada, servindo como pré-requisito essencial para os próximos módulos de valuation e modelagem financeira.
Módulo 2 – Aborda os principais conceitos teóricos de valuation, preparando o terreno para o módulo seguinte, onde a prática se intensifica.
Módulo 3 – Aqui está a cereja do bolo: um passo a passo completo para construir, analisar e interpretar uma análise financeira detalhada de uma empresa.
Módulo 4 – Aplicação prática com cases reais e modelagens financeiras, consolidando tudo o que foi desenvolvido. Você estudará casos do Santander, Camil, entre outros, para entender valuation e modelagem no mundo real.

Conteúdo do curso

Módulo 1: Contabilidade Aplicada
Capacitar os alunos na contabilidade aplicada ao mercado financeiro, com foco no 3-Statement Model e nos principais indicadores utilizados na avaliação de empresas.

Materiais de Apoio – Módulo 1
Aula 1: Introdução ao Módulo de Contabilidade

04:14
Aula 2: Ciclo de Operação e Fluxo de Caixa da Empresa

15:10
Aula 3: Capital de Terceiros

18:15
Aula 4: Introdução: 3 – Statement Financial Model

07:21
Aula 5: Estrutura do BP – Balanço Patrimonial pt I

10:05
Aula 6: Estrutura do BP – Balanço Patrimonial pt II

16:28
Aula 7: Estrutura da DRE – Demonstração do Resultado de Exercício

16:33
Aula 8: Estrutura da DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

16:06
Aula 9: Análise da DRE pt I

19:46
Aula 10: Análise da DRE pt II

13:58
Aula 11: Análise da DRE pt III

18:00
Aula 12: Análise de Capital de Giro

14:29
Aula 13: Componentes Financeiros e Operacionais & NCG

17:11
Aula 14: NCG e Crescimento

17:09
Aula 15: Endividamento e Rentabilidade

12:25
Exercícios – Módulo 1

Módulo 3: Introdução ao Valuation
Introduzir aos alunos os principais conceitos e técnicas de valuation, preparando-os para consolidar o valor de uma empresa e seus principais fatores de análise.

Materiais de Apoio – Módulo 2
Aula 1: Conceito de Valor pt I

15:36
Aula 2: Conceito de Valor pt II

14:42
Aula 3: Método de Avaliação por Múltiplos – Conceito

12:06
Aula 4: Múltiplos de Valor da Firma

13:51
Aula 5: Múltiplos de Valor para os Acionistas pt I

15:38
Aula 6: Múltiplos de Valor para os Acionistas pt II

11:59
Aula 7: Resumo – Múltiplos

09:33
Aula 8: Conceito de DCF pt I

17:57
Aula 9: Conceito de DCF pt II

00:00
Aula 10: Introdução ao FCFF & FCFE

19:10
Aula 11: DDM (Dividend Dicount Model)

17:31
Aula 12: Análise de Investimentos

15:36
Exercícios – Módulo 2

Módulo 4: Valuation Aplicado
Este módulo apresenta um guia completo para a realização de um valuation consolidado de uma empresa, abordando cada etapa do processo com profundidade técnica e aplicação prática.

Materiais de Apoio – Módulo 3
Aula 1: Introdução ao Módulo 3

05:00
Aula 2: Projeção de Fluxo de Caixa I

19:29
Aula 3: Projeção de Fluxo de Caixa II

17:58
Aula 4: Projeção de Fluxo de Caixa III

10:31
Aula 5: Projeção de Fluxo de Caixa IV

14:04
Aula 6: Projeção de Fluxo de Caixa V

19:00
Aula 7: Projeção de Fluxo de Caixa VI

19:38
Aula 8: WACC – Introdução

13:46
Aula 9: WACC – Estrutura de Capital I

16:39
Aula 10: WACC – Estrutura de Capital II

15:58
Aula 11: WACC – Cost of Equity (Ke) I

19:07
Aula 12: WACC – Cost of Equity (Ke) II

18:48
Aula 13: WACC – Apuração do Ke em outras situações I

19:03
Aula 14: WACC – Apuração do Ke em outras situações II

19:27
Aula 15: WACC – Apuração do Ke em outras situações III

17:59
Aula 16: WACC – Cost of Debt (Kd) I

19:59
Aula 17: WACC – Cost of Debt (Kd) II

15:29
Aula 18: Perpetuidade – Conceito e Modelo de Crescimento Constante

19:30
Aula 19: Perpetuidade – Premissas

17:22
Aula 20: Perpetuidade – Fases de Crescimento e Fluxos de Caixa

13:44
Aula 21: Perpetuidade – FCFF Ajustado I

11:32
Aula 22: Perpetuidade – FCFF Ajsutado II

18:16
Aula 23: FCFE Ajustado

19:48
Aula 24: Valor Presente – Em diferentes períodos

19:16
Aula 25: Valor Presente – Mid Year Convention

19:59
Aula 26: Valor Presente – IFRS-14

17:17
Aula 27: Como Analisar um Laudo I

11:30
Aula 28: Como Analisar um Laudo II

19:42
Aula 29: Como Analisar um Laudo III

18:35
Exercícios – Módulo 3

Módulo 5: Modelagem Financeira
Este módulo foca na aplicação prática de estudos de caso de empresas reais, permitindo a construção de modelos financeiros para avaliação empresarial. O objetivo é proporcionar uma experiência hands-on, aplicando na prática os conceitos teóricos e técnicos abordados nos módulos anteriores.

Materiais de Apoio – Módulo 4
Aula 1: Estudo de Caso da Camil – Análise da Receita e Premissas I

19:51
Aula 2: Estudo de Caso da Camil – Análise da Receita e Premissas II

18:44
Aula 3: Estudo de Caso da Camil – Estimativa do Custo de Capital

19:48
Aula 4: Estudo de Caso da Camil – Perpetuidade

09:50
Aula 5: Estudo de Caso da Camil – Valor da Firma e para os Acionistas I

19:10
Aula 6: Estudo de Caso da Camil – Valor da Firma e para os Acionistas II

19:10
Aula 7: Valuation para Bancos I

19:54
Aula 8: Valuation para Bancos II

18:44
Aula 9: Valuation para Bancos III

16:51

Classificações e revisões de estudantes

Sem avaliações ainda

Sobre o curso

O que você aprenderá?

Conteúdo do curso

Módulo 1: Contabilidade Aplicada Capacitar os alunos na contabilidade aplicada ao mercado financeiro, com foco no 3-Statement Model e nos principais indicadores utilizados na avaliação de empresas.

Materiais de Apoio – Módulo 1

Aula 1: Introdução ao Módulo de Contabilidade

Aula 2: Ciclo de Operação e Fluxo de Caixa da Empresa

Aula 3: Capital de Terceiros

Aula 4: Introdução: 3 – Statement Financial Model

Aula 5: Estrutura do BP – Balanço Patrimonial pt I

Aula 6: Estrutura do BP – Balanço Patrimonial pt II

Aula 7: Estrutura da DRE – Demonstração do Resultado de Exercício

Aula 8: Estrutura da DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

Aula 9: Análise da DRE pt I

Aula 10: Análise da DRE pt II

Aula 11: Análise da DRE pt III

Aula 12: Análise de Capital de Giro

Aula 13: Componentes Financeiros e Operacionais & NCG

Aula 14: NCG e Crescimento

Aula 15: Endividamento e Rentabilidade

Exercícios – Módulo 1

Módulo 3: Introdução ao Valuation Introduzir aos alunos os principais conceitos e técnicas de valuation, preparando-os para consolidar o valor de uma empresa e seus principais fatores de análise.

Materiais de Apoio – Módulo 2

Aula 1: Conceito de Valor pt I

Aula 2: Conceito de Valor pt II

Aula 3: Método de Avaliação por Múltiplos – Conceito

Aula 4: Múltiplos de Valor da Firma

Aula 5: Múltiplos de Valor para os Acionistas pt I

Aula 6: Múltiplos de Valor para os Acionistas pt II

Aula 7: Resumo – Múltiplos

Aula 8: Conceito de DCF pt I

Aula 9: Conceito de DCF pt II

Aula 10: Introdução ao FCFF & FCFE

Aula 11: DDM (Dividend Dicount Model)

Aula 12: Análise de Investimentos

Exercícios – Módulo 2

Módulo 4: Valuation Aplicado Este módulo apresenta um guia completo para a realização de um valuation consolidado de uma empresa, abordando cada etapa do processo com profundidade técnica e aplicação prática.

Materiais de Apoio – Módulo 3

Aula 1: Introdução ao Módulo 3

Aula 2: Projeção de Fluxo de Caixa I

Aula 3: Projeção de Fluxo de Caixa II

Aula 4: Projeção de Fluxo de Caixa III

Aula 5: Projeção de Fluxo de Caixa IV

Aula 6: Projeção de Fluxo de Caixa V

Aula 7: Projeção de Fluxo de Caixa VI

Aula 8: WACC – Introdução

Aula 9: WACC – Estrutura de Capital I

Aula 10: WACC – Estrutura de Capital II

Aula 11: WACC – Cost of Equity (Ke) I

Aula 12: WACC – Cost of Equity (Ke) II

Aula 13: WACC – Apuração do Ke em outras situações I

Aula 14: WACC – Apuração do Ke em outras situações II

Aula 15: WACC – Apuração do Ke em outras situações III

Aula 16: WACC – Cost of Debt (Kd) I

Aula 17: WACC – Cost of Debt (Kd) II

Aula 18: Perpetuidade – Conceito e Modelo de Crescimento Constante

Aula 19: Perpetuidade – Premissas

Aula 20: Perpetuidade – Fases de Crescimento e Fluxos de Caixa

Aula 21: Perpetuidade – FCFF Ajustado I

Aula 22: Perpetuidade – FCFF Ajsutado II

Aula 23: FCFE Ajustado

Aula 24: Valor Presente – Em diferentes períodos

Aula 25: Valor Presente – Mid Year Convention

Aula 26: Valor Presente – IFRS-14

Aula 27: Como Analisar um Laudo I

Aula 28: Como Analisar um Laudo II

Aula 29: Como Analisar um Laudo III

Exercícios – Módulo 3

Materiais de Apoio – Módulo 4

Aula 1: Estudo de Caso da Camil – Análise da Receita e Premissas I

Aula 2: Estudo de Caso da Camil – Análise da Receita e Premissas II

Aula 3: Estudo de Caso da Camil – Estimativa do Custo de Capital

Aula 4: Estudo de Caso da Camil – Perpetuidade

Aula 5: Estudo de Caso da Camil – Valor da Firma e para os Acionistas I

Aula 6: Estudo de Caso da Camil – Valor da Firma e para os Acionistas II

Aula 7: Valuation para Bancos I

Aula 8: Valuation para Bancos II

Aula 9: Valuation para Bancos III

Classificações e revisões de estudantes

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Módulo 1: Contabilidade Aplicada
Capacitar os alunos na contabilidade aplicada ao mercado financeiro, com foco no 3-Statement Model e nos principais indicadores utilizados na avaliação de empresas.

Módulo 3: Introdução ao Valuation
Introduzir aos alunos os principais conceitos e técnicas de valuation, preparando-os para consolidar o valor de uma empresa e seus principais fatores de análise.

Módulo 4: Valuation Aplicado
Este módulo apresenta um guia completo para a realização de um valuation consolidado de uma empresa, abordando cada etapa do processo com profundidade técnica e aplicação prática.